В мире криптовалют термин “ликвидация” относится к принудительному закрытию торговой позиции. Обычно это происходит, когда маржа, необходимая для поддержания позиции, исчерпана, что приводит к необходимости завершения сделки. Ликвидация напрямую связана с использованием кредитного плеча.
Что такое кредитное плечо?
Кредитное плечо — это инструмент, который позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции, используя меньший объем капитала. Это привлекает многих, так как потенциальная прибыль может значительно увеличиться. Однако стоит помнить, что вместе с увеличением прибыли также возрастает риск, поскольку убытки также умножаются, и существует угроза ликвидации.
Как работает маржинальная торговля?
Маржинальная торговля подразумевает заимствование средств у криптобиржи для торговли большими объемами криптовалюты. Это дает трейдеру больше покупательной способности и возможность получения более высоких доходов. Однако важно помнить, что маржинальная торговля не является “бесплатными деньгами”. Для открытия позиции с кредитным плечом биржа требует внести определенную сумму в качестве залога, известного как “начальная маржа”.
Что происходит при ликвидации?
Когда трейдер не может выполнить требования по марже для своих заемных средств, происходит ликвидация. Это особенно вероятно в моменты, когда рынок достигает своих “максимальных болевых точек”, таких как уровни поддержки и сопротивления, а также психологические круглые значения. Ликвидация происходит, когда маржинальный счет трейдера падает ниже согласованного процента от общей стоимости сделки.
Как избежать ликвидации?
Торговля — это искусство правильно справляться с убытками, и вот несколько способов минимизировать риск ликвидации:
- Используйте стоп-лоссы: Стоп-лоссы помогают ограничить убытки, определяя предельный уровень потерь, при котором позиция будет закрыта.
- Уменьшите размер позиций и кредитное плечо: Торговля меньшими объемами снижает риск и, следовательно, вероятность ликвидации.
- Следите за открытым интересом по фьючерсам: Высокий уровень открытого интереса может указывать на перегруженность рынка, что увеличивает риск ликвидации в случае стресса на рынке.
Индикатор ликвидаций
Совсем недавно был представлен новый индикатор ликвидаций, который позволяет трейдерам отслеживать, когда и на какую сумму происходят ликвидации. Этот инструмент может быть полезен для определения потенциальных точек разворота на графиках и анализа ситуации на рынке.
В сложном и волатильном мире криптовалют ликвидации представляют собой одну из самых болезненных форм потерь. Понимание механизмов ликвидации и применение эффективных стратегий управления рисками могут помочь трейдерам минимизировать убытки и сохранять капитал для будущих сделок.
